11月21日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0206，涨0.02%

发布日期：2024-12-20 07:04    点击次数：194

本站消息，11月21日，平安合慧定开债最新单位净值为1.0206元，累计净值为1.1927元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%，近3个月上涨0.48%，近6个月上涨1.02%，近1年上涨2.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安合慧定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比60.36%，现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为罗薇，罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.32%。

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